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Gerente de Tesorería (Corporativo)

04-05-2018
Misión:


Administrar el trabajo de forma eficiente en línea con la estrategia del Grupo, optimizar el periodo tesorero, gestionar rendimientos de inversión, reducir los costos financieros, proteger la operación cambiaria y generar sistemas de información fiables.
 
Funciones:
 
1. Seguimiento diario/periódico de posiciones y necesidades:
         - Elaboración del informe de previsión tesorera quincenal.
         - Evolución del Cash Pooling
         - Límite de Pólizas de crédito, disposición y posición de cierre quincenal.
         - Recepción diaria de las necesidades de tesorería de sociedades y agrupaciones que operan en el Cash Pooling.
         - Cierre diario de la poción tesorera de Grupo, por Pólizas de crédito cabeceras de barrido
2. Reporting sobre la actividad de la función:
         - Avance de deuda neta
         - Detalle de deuda mensual con recurso /sin recurso
         - Informe mensual de deuda  
3.  Desarrollo de proyectos del área:
         - Programa de gestión de tesorería internacional
         - Centralización de pagos
         - Mejora control de saldos de clientes.
         - Presupuestos de flujos de caja anuales
         - Automatización de procesos
4. Desarrollo de la organización de tesorería a nivel global (reportes directos y funcionales).


Formación académica / Titulación:  Licenciado en economía, contabilidad y finanzas, ADE.
Formación Complementaria:  Valorable MBA.  Formación financiera de posgrado
Conoc. informática:  Conocimientos avanzados de Excel
Idiomas / Nivel:  Muy alto nivel de inglés (C1)
Años de experiencia requerida:  5-7
Disponibilidad para viajar: Si
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